| CVSA970101 |
01.01.97 |
Cessão de letras hip. do FCVS |
30 anos |
01.01.27 |
XI |
TR |
0,5% a.m. |
n |
a partir de 01/01/09, em 217 parcelas mensais e sucessivas de 0,4608% |
a partir de 01/01/05.
Pagamento mensal |
| CVSB970101 |
01.01.97 |
Cessão de letras hip. do FCVS |
30 anos |
01.01.27 |
XI |
TR |
3,12% a.a. |
n/12 |
a partir de 01/01/09, em
217 parcelas mensais e sucessivas de 0,4608% |
a partir de 01/01/05. Pagamento mensal |
| CVSC970101 |
01.01.97 |
Cessão de letras hip. do FCVS |
30 anos |
01.01.27 |
XI |
TR |
0,5% a.m. |
n |
a partir de 01/01/09, em
217 parcelas mensais e sucessivas de 0,4608% |
a partir de 01/01/05.
Pagamento mensal |
| CVSD970101 |
01.01.97 |
Cessão de letras hip. do FCVS |
30 anos |
01.01.27 |
XI |
TR |
3,12% a.a |
n/12 |
a partir de 01/01/09, em 217 parcelas mensais e sucessivas de 0,4608% |
a partir de 01/01/05.Pagamento mensal |
| DCEX911001 |
31.10.91 |
Ressarcimento de IPI pelo DECEX |
2 anos |
31.10.93 |
II |
IGP-Di |
- |
- |
Bullet |
- sem juros |
| DCEX920116 |
16.01.92 |
Ressarcimento de IPI pelo DECEX |
5 anos |
16.01.97 |
II |
IGP-Di |
- |
- |
Bullet |
- sem juros |
| DIBC950615 |
15.06.95 |
IBC (Lei 8.029/90) |
4,5 anos |
15.12.99 |
IV |
IGP-Di |
6% a.a. |
n/12 |
6 parcelas semestrais de 30%, 30%, 15%, 15%, 5%, 5%, sendo a 1ª em 15.06.97 |
- pagamento semestral a partir de 15.06.97. |
| DISA950615 |
15.06.95 |
Serviços Bancários |
15 anos |
15.06.10 |
IV |
IGP-Di |
14,60% a.a. |
n/12 |
8 parcelas semestrais,
iguais e sucessivas, de 12,50%, sendo a 1ª em 15.12.06. |
- incorp em 15.06.06, pag.
semestral a partir de 15.12.06. |
| DISB950615 |
15.06.95 |
Programas de IR exercícios 90/91 |
10 anos |
15.06.05 |
IV |
IGP-Di |
14,20% a.a. |
n/12 |
Bullet |
- todo no vencimento
final. |
| DISC950615 |
15.06.95 |
Dívida da RFFSA |
18 anos |
15.06.13 |
IV |
IGP-Di |
14,40% a.a. |
n/12 |
8 parcelas anuais, iguais e
sucessivas, de 12,50%, sendo a 1ª em 15.06.06. |
- incorp em
15.06.05,pagamento anual a partir de 15.06.06. |
| DISD950616 |
16.06.95 |
Dívida do BAMB, subsidiária do
BB |
18 anos |
16.06.13 |
IV |
IGP-Di |
14,57% a.a |
n/12 |
3 parcelas de 33,33% sendo
o primeiro pagto em 16/06/11 |
pagto de 3 parcelas anuais
a partir de 16/06/11 |
| ELET940316 |
16.03.94 |
CRC - Contas de Result. a
Compensar |
10 anos |
16.03.04 |
I |
IGP-Di |
- |
- |
Bullet |
- sem juros |
| ELET950716 |
16.07.95 |
CRC - Contas de Result. a
Compensar |
10 anos |
16.07.05 |
II |
IGP-Di |
- |
- |
Bullet |
- sem juros |
| EMBR940701 |
01.07.94 |
Debêntures da Embraer |
10 anos |
01.07.04 |
VIII |
IPC-r/IGP-M |
6% a.a. |
n/365 |
Bullet |
- todo no vencimento
final. |
| ESTA980601 |
06.01.98 |
Dívida do estado da
Bahia |
8 anos |
07.01.06 |
XIII |
TJLP |
5% a.a. |
n/12 |
16 parcelas semestrais a
partir de 01/01/99 conforme tabela do ofício nº 2335 |
16 parcelas semestrais a
partir de 01/01/99 |
| ESTA980625 |
25.06.98 |
Dívida do estado da
Bahia |
17 anos |
25.07.25 |
XII |
INPC |
6% a.a. |
n/12 |
34 parcelas semestrais a
partir de 25/01/99 conforme tabela do ofício nº 2312 |
34 parcelas semestrais a
partir de 25/01/99 |
| ESTB980601 |
06.01.98 |
Dívida do estado da
Bahia |
16 anos |
01.01.14 |
XI |
TR |
7,434% a.a. |
n/12 |
181 parcelas mensais a
partir de 01/01/99 conforme tabela do ofício nº 2310 |
181 parcelas mensais a
partir de 01/01/99 |
| ESTC980601 |
06.01.98 |
Dívida do estado da
Bahia |
9 anos |
09.01.07 |
XI |
TR |
9,5% a.a. |
n/12 |
105 parcelas mensais de
0,9523% a partir de 01/01/99 |
105 parcelas mensais a
partir de 01/01/99 |
| ESTD970915 |
15.09.97 |
Dívida do estado de
Sergipe |
8 anos |
15.03.05 |
IV |
IGP-Di |
6% a.a. |
n/12 |
parcela única na data do
vencimento |
primeiro pagto em15/09/99
c/ freq. semestral |
| ESTF980615 |
15.06.98 |
Dívida do estado de Minas
Gerais |
25 anos |
15.01.23 |
IV |
IGP-Di |
6% a.a. |
n/12 |
25 parcelas anuais
conforme tabela do ofício n° 2262 |
25 parcelas anuais a
partir de 15/01/99 |
| ESTG980615 |
15.06.98 |
Dívida do estado de Minas
Gerais |
24 anos |
15.01.22 |
IV |
IGP-Di |
6% a.a. |
n/12 |
24 parcelas anuais
conforme tabela do ofício n° 2427 |
24 parcelas anuais a
partir de 15/01/99 |
| ESTH980815 |
15.08.98 |
Dívida do Estado de Santa
Catarina |
8 anos |
15.12.06 |
IV |
IGP-Di |
12% a.a. |
n/12 |
parcelas mensais e
sucessivas conforme tabela do ofício nº 3474 |
100 parcelas mensais a
partir de 15/09/98 |
| ESTI980815 |
15.08.98 |
Dívida do Estado de
Pernambuco |
24 anos |
15.01.22 |
IV |
IGP-Di |
6 % a.a. |
n/12 |
24 parcelas anuais e
sucessivas conforme tabela do ofício nº 3299 |
24 parcelas anuais a
partir de 15/01/99 |
| ESTJ981215 |
15.12.98 |
Dívida do Estado do
Maranhão |
10 anos |
15.01.08 |
IV |
IGP-Di |
12% a.a. |
n/12 |
em parcelas anuais
conforme tabela do ofício nº 130 de 13/01/99 |
10 parcelas anuais a
partir de 15/01/99 |
| ESTJ981201 |
01.12.98 |
Dívida do Estado da
Paraíba |
3 anos |
01.06.01 |
XI |
TR |
6% a.a. |
n/12 |
24 parcelas mensais e
iguais de 4,1667% a partir de 01/07/99 |
24 parcelas mensais a
partir de 01/07/99 |
| IAAA940701 |
01.07.94 |
IAA (Lei 8.029/90) - dívida
externa |
4 anos |
15.03.98 |
IX |
US$ |
6% a.a. |
n/365 |
4 parcelas anuais de 45%,
30%, 15% e 10%, a partir de 15.03.95. |
- pagamento anual a partir
de 15.03.95. |
| IAAA950615 |
15.06.95 |
IAA (Lei 8.029/90) |
8 anos |
15.06.03 |
IV |
IGP-Di |
6% a.a. |
n/12 |
7 parcelas anuais, iguais
e sucessivas, de 14,2857%, sendo a 1ª em 15.06.97. |
- incorp em 15.06.96,
pagamento anual a partir de 15.06.97. |
| IAAA950715 |
15.07.95 |
Dívida do IAA |
8 anos |
15.07.03 |
IV |
IGP-Di |
6% a.a. |
n/12 |
11 parcelas de 9,09% sendo
a primeira em 15/07/98. Pagto semestral |
11 parcelas semestrais a
partir de 15/07/98 |
| IAAA950716 |
16.07.95 |
Aval IAA (Lei 8.029/90) |
8 anos |
16.07.03 |
IV |
IGP-Di |
6% a.a. |
n/12 |
Sete parcelas anuais, iguais e sucessivas de 14,2857%, sendo a 1ª em 16.07.97.
|
- 12,36% (2 anos)
em 16.07.97, após pag. anual. |
| IAAA950815 |
15.08.95 |
Aval IAA
| 5 anos |
15.08.00 |
VI |
US$ |
6% a.a. |
n/365 |
4 parcelas anuais de 45%,
30%, 15% e 10%, a partir de 15.08.97. |
- 12,36% (2 anos)
em 15.08.97, após pag. anual. |
| INFA930616 |
16.06.93 |
Infaz (Lei 8.029/90) |
8 anos |
16.06.01 |
III |
IGP-Di |
6% a.a. |
n/12 |
Bullet |
- todo no vencimento
final. |
| INSS961116 |
16.11.96 |
Dívida da RFFSA |
12 anos |
16.11.08 |
IV |
IGP-Di |
6% a.a. |
n/12 |
9 parcelas anuais, iguais
e sucessivas, de 11,1111%, sendo a 1ª em 16.11.00. |
- incorp em 16.11.99, pag.
anual a partir de 16.11.00. |
| INTE920816 |
16.08.92 |
Interbrás (Lei 8.029/90) |
8 anos |
01.08.00 |
VI |
US$ |
6% a.a. |
n/365 |
9 parcelas semestrais de
11,1111%, sendo a 1ª em 16.08.96. |
- 15,68% em 16.02.95, após
pagam. semestral. |
| INTE940801 |
01.08.94 |
Interbrás (Lei 8.029/90) |
6 anos |
01.08.00 |
VI |
US$ |
6% a.a. |
n/365 |
9 parcelas semestrais de
11,1111%, sendo a 1ª em 01.08.96. |
- 6% em 01.08.95, após
pagam. semestral. |
| INTE950701 |
01.07.95 |
Interbrás (Lei 8.029/90) |
6 anos |
01.07.01 |
VI |
US$ |
6% a.a. |
n/365 |
9 parcelas semestrais de
11,1111%, sendo a 1ª em 01.07.97. |
- 12,36% (2 anos) em
01.07.97, após pag. semestral. |
| JSTN_A001 |
01.10.98 |
EGF |
8 anos |
01.10.06 |
XIV |
SELIC |
_ |
_ |
7 parcelas anuais de
14,2857% sendo o primeiro pagamento em 01/10/00 |
- sem juros |
| JSTN_A002 |
15.06.99 |
EGF |
8 anos |
15.06.07 |
XIV |
SELIC |
_ |
_ |
7 parcelas anuais de
14,2857% sendo o primeiro pagamento em 15/10/01 |
- sem juros |
| JSTN_A003 |
15.06.99 |
EGF |
8 anos |
16.01.00 |
XIV |
SELIC |
_ |
_ |
Bullet |
- sem juros |
| JSTN_A004 |
31.08.99 |
Dívida originária do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias |
2 anos |
30.01.01 |
XIV |
SELIC |
_ |
_ |
Bullet |
- sem juros |
| JSTN_B001 |
30.12.98 |
Aquisição carteira comercial e imobiliária do Banco Meridional do Brasil |
2 anos |
30.12.00 |
XIV |
SELIC |
_ |
_ |
12 parcelas mensais, iguais e sucessivas de 8,3333%, sendo o primeniro pagto em 30/01/2000. |
- sem juros |
| JUST920116 |
16.01.92 |
Demandas Judiciais (Precatórios) |
Indeterminado |
- |
I |
IGP-Di |
- |
- |
Bullet |
- sem juros |
| LOYD940220 |
20.02.94 |
Cia. de Navegaçao Loyd
Brasileiro |
10 anos |
20.02.04 |
VII |
US$ |
- |
- |
Bullet |
- sem juros |
| LOYD960615 |
15.06.96 |
Cia. de Navegaçao Loyd
Brasileiro |
10 anos |
15.06.06 |
IV |
IGP-Di |
6% a.a. |
n/12 |
12 parcelas semestrais de
8,33%, sendo a 1ª em 15.12.2000 |
- incorp em 15.12.98, pag.
semestral a partir de 15.06.99. |
| LOYD981215 |
15.12.98 |
Cia. de Navegaçao Loyd
Brasileiro |
8 anos |
15.12.06 |
IV |
IGP-Di |
6% a.a. |
n/12 |
13 parcelas semestrais de
7,6923%, sendo a 1ª em 15.12.2000. |
- incorp em 15.12.99, pag.
semestral a partir de 15.06.2000 em 14 parcelas.. |
| MISA911216 |
16.12.91 |
Petromisa (Lei 8.029/90) |
8 anos |
16.12.99 |
V |
IGP-Di |
6% a.a. |
- |
Bullet |
- todo no vencimento
final. |
| MISA950716 |
16.07.95 |
Companhia de Saneamento de
Sergipe |
8 anos |
16.07.03 |
IV |
IGP-Di |
6% a.a. |
n/12 |
Bullet |
todo no vencimento final |
| NUCL910801 |
31.08.91 |
Nuclebrás (Lei 7.862/89) |
2 anos |
31.08.93 |
II |
IGP-Di |
- |
- |
Bullet |
- sem juros |
| NUCL950615 |
15.06.95 |
Indústrias Nucleares do Brasil -
INB |
8 anos |
15.06.03 |
IV |
IGP-Di |
6% a.a. |
n/12 |
13 parcelas semest. de 10%
(06.97 a 06.99), 9% (12.99 a 06.00), 7% (12.00), 6% (06.01), 5% (12.01 a
12.02) e 4% (06.03). |
- incorp em 15.12.96, pag.
semestral a partir de 15.6.97. |
| PORT900416 |
16.04.90 |
Pertobrás (Lei 8.029/90) |
Indeterminado |
- |
III |
IGP-Di |
6% a.a. |
n/12 |
Bullet |
- todo no vencimento
final. |
| PORT900417 |
16.04.90 |
Portobrás (Lei 8.029/90) |
8 anos |
16.04.98 |
III |
IGP-Di |
6% a.a. |
n/12 |
Bullet |
- todo no vencimento
final. |
| PORT911016 |
16.10.91 |
Portobrás (Lei 8.029/90) |
8 anos |
16.10.99 |
III |
IGP-Di |
6% a.a. |
n/12 |
Bullet |
- todo no vencimento
final. |
| PORT950716 |
16.07.95 |
Pertobrás (Lei 8.029/90) |
8 anos |
16.07.03 |
IV |
IGP-Di |
6% a.a. |
n/12 |
Bullet |
- todo no vencimento
final. |
| SIBR880811 |
31.08.88 |
Debêntures Siderbrás |
22 anos |
16.11.00 |
IV |
IGP-Di |
6% a.a. |
n/12 |
forma atual: 14 parcelas
semestrais a partir de 16/05/94 conforme percentuais do ofício nº 230 |
forma atual: 14 parcelas
semestrais a partir de 16/05/94 |
| SIBR880821 |
31.08.88 |
Debêntures Siderbrás |
22 anos |
16.11.00 |
IV |
IGP-Di |
6% a.a. |
n/12 |
forma atual: 14 parcelas
semestrais a partir de 16/05/94 conforme percentuais do ofício nº 228 |
forma atual: 14 parcelas
semestrais a partir de 16/05/94 |
| SIBR880831 |
31.08.88 |
Siderbrás/Açominas (Lei 8.029/90) |
22 anos |
16.11.00 |
IV |
IGP-Di |
6% a.a. |
n/12 |
forma atual: 14 parcelas
semestrais a partir de 16/05/94 conforme percentuais do ofício nº 229 |
forma atual: 14 parcelas
semestrais a partir de 16/05/94 |
| SIBR910701 |
31.07.91 |
Siderbrás (Lei 8.029/90) |
10 anos |
31.07.01 |
IV |
IGP-Di |
6% a.a. |
n/360 |
Bullet |
- todo no vencimento
final. |
| SIBR910815 |
15.08.91 |
Siderbrás (Lei 8.029/90) |
8 anos |
15.08.99 |
IV |
IGP-Di |
6% a.a. |
n/360 |
10% em 15.08.92, o
restante em parcelas semestrais, sendo 4 de
5% (a 1ª em 02.93) e 10 de 7% (a
1ª em 02.95). |
- 6% em 15.08.92, após
pag. semestral. |
| SIBR910816 |
15.08.91 |
Siderbrás (Lei 8.029/90) |
10 anos |
15.08.01 |
III |
IGP-Di |
6% a.a. |
n/12 |
14 parcelas semestrais de
7,143%, sendo a 1ª em 15.02.95. |
- Incorp. semest. até
15.02.94, pag. semest. a partir de 15.08.94. |
| SIBR920616 |
16.06.92 |
Siderbrás (Lei 8.029/90) |
Indeterminado |
- |
I |
IGP-Di |
- |
- |
Bullet |
- sem juros |
| SIBR930416 |
16.04.93 |
Siderbrás/Cosipa (Lei 8.029/90) |
8 anos |
16.04.01 |
III |
IGP-Di |
6% a.a. |
n/12 |
Bullet |
- todo no vencimento
final. |
| SIBR930731 |
31.07.93 |
Siderbrás/Açominas (Lei
8.029/90) |
10 anos |
31.07.03 |
VI |
US$ |
Variáveis |
n/365 |
13 parcelas semestrais de
7,6923%, sendo a 1ª em 31.07.97. |
- 6,09% pagos em 31.07.95,
a seguir juros semest. de: até 3º ano: 3%, 4º ano: 4%, 5º e 6º ano: 5%, 7º
ao 10º ano: 6%a.a. |
| SIBR950715 |
15.07.95 |
Siderbrás (Lei 8.029/90) |
8 anos |
15.07.03 |
IV |
IGP-Di |
6% a.a. |
n/12 |
13
parcelas semestrais de 7,6923%, sendo a 1ª em 15.07.97. |
- Incorp. em 15.01.97, pag
semest. a partir de 15.07.97. |
| SIBR950716 |
16.07.95 |
Siderbrás (Lei 8.029/90) |
10 anos |
16.07.05 |
IV |
IGP-Di |
3% a.a. |
n/12 |
Bullet |
- todo no vencimento
final. |
| SIBR950815 |
15.08.95 |
Siderbrás (Lei 8.029/90) |
11 anos |
15.08.06 |
IV |
IGP-Di |
6% a.a. |
n/12 |
4 parcelas semestrais de
25%, sendo a 1ª em 15.02.05. |
- Incorp. em 15.08.04, pag
semest. a partir de 15.02.05. |
| SIBR951016 |
16.10.96 |
Siderbrás (Lei 8.029/90) |
8 anos |
16.10.03 |
IV |
IGP-Di |
6% a.a. |
n/12 |
Bullet |
- todo no vencimento
final. |
| SOTV910901 |
01.09.91 |
Desapropriação de Porto Fluvial |
2 anos |
01.09.93 |
II |
IGP-Di |
- |
- |
Bullet |
- sem juros |
| SOTV911001 |
30.10.91 |
Desapropriação de Porto Fluvial |
2 anos |
30.10.93 |
II |
IGP-Di |
- |
- |
Bullet |
- sem juros |
| SOTV911113 |
13.11.91 |
Desapropriação de Porto Fluvial |
2 anos |
13.11.93 |
II |
IGP-Di |
- |
- |
Bullet |
- sem juros |
| SOTV911114 |
14.11.91 |
Desapropriação de Porto Fluvial |
2 anos |
14.11.93 |
II |
IGP-Di |
- |
- |
Bullet |
- sem juros |
| SOTV920116 |
16.01.92 |
Desapropriação de Porto Fluvial |
5 anos |
16.01.97 |
II |
IGP-Di |
- |
- |
Bullet |
- sem juros |
| SUMA920116 |
16.01.92 |
Sunamam (Lei 7.862/89) |
8 anos |
17.01.00 |
II |
IGP-Di |
- |
- |
Bullet |
- sem juros |
| SUMA920117 |
16.01.92 |
Sunamam (Lei 7.862/89) |
Indeterminado |
- |
II |
IGP-Di |
- |
- |
Bullet |
- sem juros |
| SUMA920199 |
16.01.92 |
Sunamam (Lei 7.862/89) |
- |
- |
II |
IGP-Di |
- |
- |
Bullet |
- sem juros |
| SUNA950615 |
15.06.95 |
Sunamam (Garantia de
empréstimos) |
10 anos |
15.06.05 |
IV |
IGP-Di |
6% a.a. |
n/12 |
12 parcelas semestrais de
8,3333%, sendo a 1ª em 15.12.99. |
- incorp em 15.12.97, pag.
semestral a partir de 15.06.98. |
| SUNA950915 |
15.09.95 |
Sunamam |
10 anos |
15.09.05 |
IV |
IGP-Di |
6% a.a. |
n/12 |
12
parcelas semestrais de 8,3333%, sendo a 1ª em 15.03.00. |
- incorp em 15.03.98, pag.
semest. a partir de 15.09.98. |
| SUNA971115 |
15.11.97 |
Débitos da extinta
SUNAMAN |
10 anos |
15.11.07 |
IV |
IGP-Di |
6% a.a. |
n/12 |
12 parcelas semestrais de
8,33% a partir de 15/05/02 |
15 parcelas semestrais a
partir de 15/11/2000 |
| SUPR940901 |
01.09.94 |
Decisao do STF ref. ao acórdão
381-4 |
10 anos |
01.09.04 |
X |
IPC-r/IGP-M |
6% a.a. |
n/12 |
Bullet |
- todo no vencimento
final. |
| TBAB980915 |
15.09.98 |
Dívida da UNIÃO com a
TRANSBRASIL S/A |
5 anos |
15.09.03 |
IV |
IGP-Di |
6% a.a. |
n/12 |
6 parcelas semestrais,
iguais a 16,6666%, a partir de 15/03/2001. |
-incorp. em 15/09/2000,
pagto a partir de 15/03/2001. |
| TBAC980915 |
15.09.98 |
Dívida da UNIÃO com a
TRANSBRASIL S/A |
4 anos |
15.09.02 |
IV |
IGP-Di |
6% a.a. |
n/12 |
2
parcelas, iguais a 50%, sendo o primeiro pagto em 15/09/2001. |
-incorp. em 15/09/2000,
pagto a partir de 15/09/2001. |
| UNIA920616 |
16.06.92 |
Prog. Preço Equalizado
Açúcar/Álcool |
7 anos |
16.06.99 |
V |
IGP-Di |
6% a.a. |
n/365 |
6 parcelas anuais de 30%,
25%, 20%, 15%, 5% e 5% a partir do 2º ano da emissão. |
- incorp em 16.06.93, pag.
anual a partir de 16.06.94. |
| UNIA940716 |
16.07.94 |
Prog. Preço Equalizado
Açúcar/Álcool |
5 anos |
16.07.99 |
VIII |
IPC-r/IGP-M |
6% a.a. |
n/365 |
5 parcelas anuais de 55%,
20%, 15%, 5% e 5% a partir de 16.07.95. |
- pagamento anual a partir
de 16.07.95. |
| UNIA950716 |
16.07.95 |
Prog. Preço Equalizado
Açúcar/Álcool |
7 anos |
16.07.02 |
IV |
IGP-Di |
6% a.a. |
n/12 |
6 parcelas anuais de 30%,
25%, 20%, 15%, 5% e 5% a partir do 2º ano da emissão. |
- incorp em 16.07.96, pag.
anual a partir de 16.07.97. |
| UNIA960716 |
16.07.96 |
Prog. Preço Equalizado
Açúcar/Álcool |
7 anos |
16.07.03 |
IV |
IGP-Di |
6% a.a. |
n/12 |
6 parcelas anuais de 30%,
25%, 20%, 15%, 5% e 5% a partir de 16/07/98 |
- incorp em 16.07.97, pag.
anual a partir de 16.07.98. |
| UNIA990116 |
16.01.99 |
Prog. Preço
Equalizado Açúcar/Álcool |
7 anos |
16.01.06 |
IV |
IGP-Di |
6% a.a. |
n/12 |
6 parcelas anuais de 30%,
25%, 20%, 15%, 5% e 5% a partir de 16/01/01 |
- incorp. em 16/01/00. pagto anual a partir de 16/01/01 |
