| SANEAMENTO
FINANCEIRO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS |
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LEI 7.976/89 - MF 030 |
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Variável - Libor trimestral + spread de 13/16% a.a. |
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LEI 7.976/89 - Voto 340
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Variável - TR + 10% a.a. |
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LEI 7.976/89 - Voto 548
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Variável - TR + 12% a.a. |
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| LEI 8.727/93 |
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Cada Contrato obedece a um indexador próprio. Taxa de Juros varia de 3% a 12% a.a.. Média ponderada de 6,5% a.a. |
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| LEI 9.496/97 |
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Variável - IGP-DI + 6% ou 7,5% a.a. |
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| MP 2.185 |
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Variável - IGP-DI + 6%, 7,5% ou 9% a.a. |
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| EMPRÉSTIMO BACEN/BANERJ-MP 2.179 |
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IGPDI + 6% a.a |
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| MP
2.192/01 - PROES |
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IGPDI + 6% a.a |
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| DÍVIDA
EXTERNA REESTRUTURADA |
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| BIB |
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Fixos - 6% a.a. |
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| CLUBE DE PARIS |
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AGÊNICA
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MOEDA
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FASE |
SUBFASE |
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978 EUR |
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4 |
PRD |
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BANFRA-CREDIT |
978 EUR |
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4 |
MERCADO |
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978 EUR |
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4 |
PRD |
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COFACE |
978 EUR |
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4 |
-- |
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220 USD |
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4 |
-- |
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ECGD |
540 GBP |
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4 |
-- |
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EDC |
220 USD |
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4 |
-- |
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EKN |
220 USD |
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4 |
-- |
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ERG |
425 CHF |
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4 |
-- |
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EXIMBANK-JAPAN |
470 JPY |
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4 |
-- |
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EXIMBANK-USA |
220 USD |
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4 |
-- |
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HERMES |
978 EUR |
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4 |
4A,4C |
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|
978 EUR |
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4 |
4P |
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KFW |
978 EUR |
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4 |
-- |
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MITI |
470 JPY |
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4 |
MERCADO |
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OND |
978 EUR |
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4 |
-- |
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SACE |
220 USD |
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4 |
-- |
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|
|
978 EUR |
|
4 |
-- |
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USAID |
978 EUR |
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4 |
-- |
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DMLP
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Debt Conversion Bond
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Variável - Libor Semestral + 7/8% |
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New Money
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Variável - Libor Semestral + 7/8% |
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Flirb
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1º e 2º anos 4%; 3º e 4º anos 4,5%; 5º e 6º anos 5%; a partir do 7º ano Libor Semestral + 13/16% |
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C Bond
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1º e 2º anos 4%; 3º e 4º anos 4,5%; 5º e 6º anos 5%; a partir do 7º ano 8% a.a. |
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Discount Bond
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Variável - Libor Semestral + 13/16% a.a. |
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El Bond
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Variável - Libor Semestral + 13/16% a.a. |
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Par Bond
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1º ano 4%; 2º ano 4,25%; 3º ano 5%; 4º ano 5,25%; 5º ano 5,5%; 6º ano 5,75% e a partir do 7º ano 6% a.a. |
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| REPASSE
DE RECURSOS EXTERNOS |
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ACORDO BRASIL-FRANÇA
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| Fase
I |
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3,5% a.a. |
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| Fase
II |
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2% a.a. |
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| Fase
III |
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2% a.a. e 9,83% a.a. |
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| PMSS |
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Variável - Para obrigações com vencimento em 01/04 e 01/10, custo da captação da carteira do BIRD. Para obrigações com vencimento em 15/04 e 15/10, LIBOR semestral + 0,5% a.a. |
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| OPERAÇÕES
ESPECIAIS - AQUISIÇÃO DE ATIVOS |
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| PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS |
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Paraná – Não há
Mato Grosso do Sul – Não há
Rio de Janeiro – IGP-DI |
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| OUTROS
RECEBIMENTOS |
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| FUNDEF |
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Selic |
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| CARTEIRA DE SANEAMENTO-MP 2.196 |
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Específicos para cada um dos 1.422 contratos |
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| ÓRGÃOS,
ENTIDADES E EMPRESAS EXTINTAS |
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AGÊNCIA
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MOEDA
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ENCARGOS |
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AGF
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R$
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IPCA + 12% aa |
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BANRORAIMA
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R$
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|
TR + 12% aa |
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BNCC
|
R$
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|
IGP-M + 3% aa |
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EMBRAFILME
|
R$
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|
TR + 12% aa |
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IAA
|
R$
|
|
TR + 12% aa |
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|
LLOYDBRÁS
|
R$
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|
IGP-DI |
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PETROMISA
|
R$
|
|
IGP-DI + 6% aa |
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PORTOBRÁS
|
R$
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|
TR + 12% aa |
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|
SIDERAMA
|
R$
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|
SELIC |
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SIDERBRÁS
|
R$
|
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Grupo I: TJLP
Grupo II: TR + 6% aa
Grupo III: TR + 8% aa
Grupo IV: IGP-M + 6% aa |
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SUNAB
|
R$
|
|
TR + 12% aa |
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SUNAMAM
|
R$
|
|
Variação Cambial + 15% aa |
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| OPERAÇÕES
ESTRUTURADAS |
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BNDES
|
R$
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Grupo IA: Financiamento ao Setor Elétrico
- SELIC
Grupo IB: Financiamento ao Setor Elétrico - SELIC
Grupo II: Cessão de Crédito - IGP-M + 10,09% aa
Grupo III: Reconhecimento de Dívida - TR + 6,17% aa |
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CIA. DOCAS
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R$
|
|
IGP-M |
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|
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ELETRORBRÁS
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US$
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Variação Cambial + Fator Anual de Ajuste*
* = 1 + 0,5*Consumer Price Index + 0,5*Industrial Goods Index |
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RFFSA
|
R$
|
|
IGP-DI + 6% aa |
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| PRIVATIZAÇÕES |
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|
TELEBRÁS
|
R$
|
|
IGP-DI + 12% aa |
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| LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA |
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ANDE - Tratado de Itaipu
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US$
|
|
Variação Cambial + 6% aa. |
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CAIXA - MP Nº 2.196/01
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R$
|
|
TR + 8,11% aa |
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INSS - LEIS Nº 9.639/98 e Nº 9.711/98
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R$
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Grupo I : Lei nº 9.711/98 - SELIC
Grupo II : Lei nº 9.639/98 - IGP-DI + 6% aa. |
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RFFSA - LEI Nº 9364/96
|
R$
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|
IGP-DI + 6% aa. |
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| CRÉDITO
RURAL |
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Securitização - Lei nº 9.138/95
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R$
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VPM (variação de preços mínimos de produtos agrícolas) + 3% aa |
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PESA
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R$
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IGP-M (até 9,5% anual) + 3% ou 4% ou 5% aa |
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PRODECER - Fase II
|
R$
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Grupo I : TR + taxa média de 6,882% aa
Grupo II : TJLP + taxa média de 6,882% aa |
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EGF - Especial
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R$
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em função do produto agrícola vinculado
à dívida
Grupo I : arroz - taxa média de 0,6696% am
Grupo II : fécula - taxa média de 1,7160% am
Grupo III : milho - taxa média de 0,3153% am
Grupo IV : soja - taxa méida de 0,7971% am
Grupo V : trigo - taxa média de 0,5022% am
Grupo VI: feijão: taxa média de 1,078% am |
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