ANEXO IV

Cronograma de dispêndio com as dívidas interna e externa.

Operações Contratadas e a Contratar

Tomador:  

Data-base:

dd/mm/aa                                                                                                                                           R$ 1.000,00

 
Total
200X1
...
200X11
Após200X12
Principal
Juros
...
Principal
Juros
  
I-Contratadas      
...
      
   Dívida Fundada Interna      
...
      
   Dívida com o Tesouro Nacional      
...
      
   Lei 7976/89      
...
      
   Lei 8727/93      
...
      
   Lei 9496/97 (ajuste fiscal)-MP 2185/2001      
...
      
   Bônus Rel. à Reneg. Da Dívida Externa      
...
      
   Outras dívidas com o Tesouro Nacional              
   Dívida Bancária      
...
      
   Dívida Mobiliária Interna      
...
      
   Outras Dívidas      
...
      
   INSS      
...
      
   FGTS      
...
      
   PIS/Pasep      
...
      
   Outros      
...
      
  Antecipação de Receita Orç. Exerc. Anteriores      
...
      
   Dívida Fundada Externa      
...
      
       
...
      
II- A Contratar      
...
      
     Dívida Fundada Interna      
...
      
     Dívida com o Tesouro Nacional      
...
      
     Lei 7976/89      
...
      
     Lei 8727/93      
...
      
     Lei 9496/97 (ajuste fiscal)-MP 2185/2001      
...
      
     Bônus Rel. à Reneg. Da Dívida Externa      
...
      
     Dívida Bancária      
...
      
     Dívida Mobiliária Interna      
...
      
     Outras Dívidas      
...
      
     INSS      
...
      
     FGTS      
...
      
     PIS/Pasep      
...
      
     Outros      
...
      
     Antecipação de Receita Orç. Exerc. Anteriores      
...
      
     Dívida Fundada Externa      
...
      
       
...
      
Total da Dívida Consolidada (I+II)      
...
      

Obs:

  1. Incluir operação contratada que tenha tido liberação total ou parcial de recursos.
  2. O valor correspondente ao exercício em curso deverá incluir os valores pagos e a pagar no referido exercício
  3. O cronograma de dispêndio deverá incluir os valores de amortização, juros e demais encargos.
  4. A coluna "Após 200X12" deverá conter todos os reembolsos de dívida que serão feitos após 200X12.
  5. Valores consolidados: administração direta, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.
  6. Entende-se por operação a contratar aquelas sob análise da STN ou do Senado Federal.
  7. Incluir todos os anos entre 200X1 e 200X11.

______________________         ___________________________________________

Chefe do Poder Executivo            Secretário de Gov. Responsável pela Adm. Financeira

(nome e cargo)                          (nome e cargo)